Магистерская работа по экономике на тему Развитие финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в РФ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Ввиду обновления сценариев развития мировой торговли, характеризующейся неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой для российских компаний-экспортеров и сложной эпидемиологической ситуацией в мире, проблема развития несырьевого экспорта в РФ приобретает исключительную важность. Развитие сектора несырьевого экспорта является стратегическим направлением для построения сильной и устойчивой экономики.
Международные рынки сегодня характеризуются сильной волатильностью, и именно развитие несырьевого экспорта помогает уменьшить влияние этой нестабильности на развитие национальной экономики. Одна из важнейших задач, стоящих перед российской экономикой – создание системы поддержки несырьевого экспорта, конкурентоспособной на мировом рынке, и продвижение разнообразных экспортных отраслей.
В настоящее время развитие несырьевого экспорта и увеличение его доли в совокупных поставках на мировые рынки является предпосылкой роста национальной экономики, поэтому данная проблема находится в центре внимания экономических исследований.
Таким образом, изучение теоретико-методологических и практических проблем развития несырьевого экспорта в России представляется достаточно актуальным.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-методологические и практические аспекты развития несырьевого экспорта в РФ исследуются в работах отечественных экономистов, таких как: Алексеев П.В., Архипов А.Д., Воловин Н.П., Кравченко Ю.Б., Орлова М.С., Стародубцева Е.Б., Медведева М.Б, Калинеч Т.М. и др.
Целью магистерской работы является исследование теоретических и практических аспектов развития финансовых инструментов по стимулированию несырьевого экспорта в РФ.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) раскрыть экономическую сущность финансового стимулирования несырьевого экспорта;
2) охарактеризовать методы и финансовые инструменты развития несырьевого экспорта;
3) изучить основные показатели оценки эффективности стимулирования несырьевого экспорта;
4) определить текущее состояние несырьевого экспорта в России;
5) проанализировать отраслевой и региональный аспекты развития несырьевого экспорта в России;
6) дать оценку эффективности применяемых финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в России;
7) разработать рекомендации по совершенствованию финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в России;
8) оценить эффективность предложенных финансовых инструментов.
Объектом исследования являются финансовые инструменты государственной поддержки несырьевого экспорта РФ.
Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, формирующиеся в процессе совершенствования финансовых инструментов по стимулированию российского несырьевого экспорта.
Теоретико-методологической базой магистерской диссертации являются фундаментальные исследования, представленные в трудах и публикациях отечественных и зарубежных экономистов в области теории развития несырьевого экспорта; нормативно-правовые акты по финансовой поддержке несырьевого экспорта.
Информационная база исследования − официальные данные статистической отчетности о несырьевом экспорте в России, деятельности российских экспортеров, нормативно-законодательные акты, отчеты РЭЦ и Федеральной службы государственной статистики, ФТС, ФНС, а также научная и специальная литература по проблематике исследования.
Рабочая гипотеза магистерской диссертации базируется на предположении о том, что развитие финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта позволит получить дополнительные факторы обеспечения стабильности развития и диверсификации экономики РФ, максимально снизить зависимость РФ от волатильности цен на мировом рынке углеводородов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в исследовании теоретико-методических основ совершенствования финансовых инструментов и разработка рекомендаций по стимулированию несырьевого экспорта в РФ. Основные элементы научной новизны:
1. Усовершенствована методика балльной оценки экспортного потенциала регионов Малышевой Е.В. для предоставления финансовой поддержки региональными и федеральными структурами. В методику добавлены показатели, характеризующие социально-экономический, производственно-технологический и инфраструктурный потенциалы. Применение данной методики позволит на основе уровня экспортного потенциала дифференцировать объем финансовой поддержки, стимулировать предприятия и регионы на развитие производства экспортоориентированной продукции.
2. Усовершенствован механизм льготного кредитования на основе взаимодействия государства, уполномоченного банка и заемщика – предприятия-экспортера. Ставка по льготному кредиту и объем гарантийной поддержки дифференцирован в зависимости от объемов инвестиционного кредита, размера предприятия, показателя экспортного потенциала и отраслевой принадлежности экспортера.
3. Разработан механизм льготного лизинга для предприятий – экспортеров несырьевой продукции. В рамках предложенного механизма ставка по лизинговым платежам зависит от показателя экспортного потенциала предприятия, приоритетности отрасли, стоимости оборудования. Указанный механизм будет способствовать внедрению в производство высокопроизводительного технологичного оборудования, росту конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках, увеличению объемов несырьевого экспорта РФ.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования могут иметь значение для дальнейшего развития финансовых инструментов, ориентированных на увеличение доли несырьевого экспорта в совокупном объеме экспорта. Разработанные рекомендации и финансовые инструменты поддержки могут быть использованы в формировании государственной политики в области стимулирования и поддержки несырьевого экспорта на отраслевом и региональном уровнях..
Апробация результатов исследования. По теме исследования опубликовано 2 статьи в научных изданиях.
Структура магистерской диссертации. Диссертационное исследование содержит: введение, три главы, заключение, список использованных источников. Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, обозначена цель, задачи, предмет, объект и гипотеза исследования, сформирована теоретико-методическая и информационная база исследования, определены положения научной новизны и научно-практическая значимость работы.
В первой главе рассматриваются теоретико-методологические аспекты совершенствованию финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в РФ, финансовые методы и инструменты развития несырьевого экспорта и показатели оценки эффективности данных методов и инструментов.
Во второй главе диссертационного исследования выявлены основные проблемы текущего состояния несырьевого экспорта на региональном и отраслевом уровнях, проведён анализ эффективности финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в РФ.
В третьей главе разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта в РФ, а также дана прогнозная оценка экономической эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию несырьевого неэнергетического экспорта в РФ.
В заключении сформулированы основные выводы, обобщены результаты проведенного исследования.










 
1 Теоретико-методологические аспекты совершенствования финансовых инструментов стимулирования несырьевого экспорта
1.1 Институты развития несырьевого экспорта в РФ
В Российской Федерации выстроена сложная система поддержки экспорта. Применяются различные инструменты поддержки как финансового, так и нефинансового характера. В целом в Российской Федерации поддержку экспортерам оказывают государственные институты федерального и регионального уровней, отраслевые союзы предпринимателей, отраслевые ассоциации, негосударственные организации и научные институты [16].
Рисунок 1 - Схема работы АО «Российский экспортный центр» [25]

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс формирования новой модели поддержки экспорта по принципу «единого окна» - ключевую роль в которой занимает АО «Российский экспортный центр» – государственный институт поддержки экспорта для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (рисунок 1).
Задачи РЭЦ :
– участие в реализации государственной политики в области поддержки экспорта;
– обеспечение доступа экспортеров ко всем видам финансовой и нефинансовой поддержки;
– повышение информированности бизнеса о мерах поддержки экспорта;
– реализация образовательных программ для экспортеров;
– сопровождение запросов экспортеров при работе с профильными ведомствами;
– координация деятельности торговых представительств Российской Федерации за рубежом.
Группа РЭЦ оказывает комплексную адресную поддержку экспортоориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям. Группа РЭЦ предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинансовых услуг текущим и потенциальным экспортерам, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и ВЭД, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества и способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений.
РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений. Основные функции РЭЦ как «единого окна» представлены на рисунке 1.2.


















Рисунок 1.2 – Основные функции РЭЦ (составлено автором)

В рамках реализации функций нефинансовой поддержки РЭЦ также ориентирован на координацию деятельности Торговых представительств Российской Федерации за рубежом в части поддержки экспортных проектов.
С начала 2016 г. в состав Группы РЭЦ интегрированы АО «Российский экспортный центр», Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК.
Российский экспортный центр является единственным акционером АО «ЭКСАР» - специализированного государственного института поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций [11]. Агентство является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА).
На сегодняшний день АО «ЭКСАР» разработаны и внедрены основные страховые продукты, направленные на поддержку экспорта, в том числе: страхование кредита покупателю; страхование кредита поставщика; комплексное страхование экспортных кредитов; страхование подтвержденного аккредитива; страхование гарантий; страхование инвестиций.
Также в Российской Федерации имеется государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк АО «Росэксимбанк», выполняющий функции обеспечения экспортеров доступа к удобным кредитным инструментам и создания инфраструктуры, позволяющей повысить конкурентоспособность российского бизнеса за рубежом. Банк выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по обеспечению государственной поддержки экспорта: кредитует компании и выдает по запросу разные виды гарантий от своего имени [9].
Рассмотрим услуги, оказываемые банком:
– финансирование расходов по экспортному контракту;
– финансирование текущих расходов по экспортным поставкам;
– финансирование коммерческого кредита экспортерам;
– финансирование торгового оборота с иностранными покупателями;
– прямой кредит иностранному покупателю;
– финансирование через подтвержденный аккредитив;
– кредит банку иностранного покупателя.
Важную роль в системе поддержки экспорта в Российской Федерации играет Министерство экономического развития Российской Федерации. Главными функциями ведомства выступают:
– оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности за рубежом в части организации взаимодействия с предпринимательскими сообществами, институтами поддержки экспорта по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности;
– анализ состояния мировых товарных рынков, конъюнктуры мировых цен на продовольственные товары;
– обеспечение благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности за рубежом;
– осуществление деятельности по выявлению, обобщению, предотвращению и устранению ограничений, запретов или дискриминации экспорта российских товаров и др.
Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет консультационную поддержку предприятий по вопросам экспортной деятельности. Информационная поддержка экспортеров реализуется через формирование информационных ресурсов и информационной среды в сфере внешнеэкономической деятельности, которые позволяют быстро получать необходимые справочные материалы, осуществлять поиск деловых партнеров в режиме реального времени и на безвозмездной основе.
Так, Министерством экономического развития Российской Федерации создан Российский экспортный каталог с целью предоставить российским компаниям-экспортерам продукции и услуг простой, быстрый и удобный способ установления международных контактов и помочь им развивать
продажи по всему миру.
В каталоге размещается информация о товарах и услугах, производимых предприятиями-экспортерами, а также компаниями, которые планируют выход на внешние рынки.